Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali

Un corso tecnico specialistico finalizzato ad ottimizzare la gestione della liquidità aziendale e potenziare l'implementazione di analisi preliminari volte a verificare la sostenibilità futura del debito
Learning Box

Non compreso

Data inizio e modalità

Su richiesta

Durata

20 ore

Obiettivi


Confindustria Vicenza, in collaborazione con Niuko, promuove “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali”, un corso tecnico specialistico finalizzato ad ottimizzare la gestione della liquidità aziendale e potenziare l’implementazione di analisi preliminari volte a verificare la sostenibilità futura del debito.

È rivolto a tutti coloro che sono interessati ad un confronto e ad uno sviluppo professionale sulle tecniche e sugli strumenti idonei a migliorare la cultura e la gestione finanziaria dell’impresa. Lo scopo, oltre all’analisi, è quello di un confronto su possibili proposte per valutare la sostenibilità prospettica degli impegni finanziari oltre all’individuazione della struttura ottimale di debito per l’azienda.

Nelle giornate del corso verranno analizzati in forma anonima i singoli bilanci delle aziende partecipanti, al fine di utilizzare le tecniche approfondite nel corso e confrontarsi con il docente

Destinatari


I destinatari del corso “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali” sono professionisti che operano nelle imprese e che desiderano approfondire strumenti e tecniche per una gestione finanziaria più efficace, in particolare orientati alla liquidità, alla sostenibilità del debito e all’analisi prospettica dei flussi di cassa. Il corso è rivolto a chi è interessato ad un confronto professionale su metodi e strumenti utili a migliorare la cultura e la gestione finanziaria dell’impresa.

I posti disponibili sono limitati per poter garantire un’esperienza formativa più interattiva. Nel caso in cui si superasse il numero massimo di iscrizioni l’incontro verrà replicato in un’altra data successiva.

La quota di iscrizione prevede la partecipazione di massimo due persone della stessa azienda:

  • € 850,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Vicenza (light lunch incluso in entrambe le giornate di 8 ore)
  • € 1.000,00 + IVA per le aziende non associate (light lunch incluso in entrambe le giornate di 8 ore)

Eventuali partecipazioni aggiuntive oltre la seconda saranno gestite su richiesta scrivendo a: catalogo@niuko.it.

 

►​ Edizioni

Il corso si svolge in 4 edizioni nelle Sedi dei Raggruppamenti:

  1. Edizione di Schio (iscrizioni chiuse)
    martedì 21 e 28 aprile 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
    martedì 5 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00
  2. Edizione di Bassano del Grappa (iscrizioni chiuse)
    giovedì 21 e 28 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
    giovedì 4 giugno 2026 con orario 9.00 – 13.00
  3. Edizione di Montecchio Maggiore (iscrizioni chiuse)
    martedì 7 e 14 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
    martedì 21 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00
  4. Edizione di Vicenza
    martedì 13 e 20 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
    martedì 27 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00

Programma


I temi che saranno affrontati nel corso “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali” sono i seguenti:

DAY 1

  • Gli elementi sostanziali alla base dei flussi di cassa: cassa operativa e non operativa
  • I fondamentali della cassa operativa: effetto margine ed effetto circolante
  • La scomposizione della cassa operativa quale strumento a difesa dalla Trappola del Circolante
  • I fondamentali della cassa operativa: effetto dell’anno in corso e dell’anno precedente
  • Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

DAY 2

  • L’importanza di prevedere: conoscere la propria prassi finanziaria per simulare il futuro
  • I diversi orizzonti temporali delle previsioni: il breve ed il medio lungo
  • L’importanza delle assumption prospettiche: dalla strategia ai numeri e viceversa
  • Il landing finanziario: strumenti operativi perla simulazione
  • Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

DAY 3

  • Sessione di pratica con excel

IMPORTANTE:
Per poter effettuare l’analisi finanziaria ad hoc delle aziende partecipanti, si richiede di inviare il prima possibile e massimo entro una settimana prima dell’avvio del corso gli ultimi tre bilanci disponibili, completi di nota integrativa a mezzo e-mail all’indirizzo: catalogo@niuko.it.

 

► Recensioni

Nelle precedenti edizioni i partecipanti hanno detto che…

  • Bellissimo corso, dal taglio molto pratico e arricchente, sono molto soddisfatta. Da consigliare!!
  • Tutto molto ben organizzato. Inoltre essere stati in un gruppo ristretto ha permesso di interagire costantemente.

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