Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali

Destinatari

I destinatari del corso “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali” sono professionisti che operano nelle imprese e che desiderano approfondire strumenti e tecniche per una gestione finanziaria più efficace, in particolare orientati alla liquidità, alla sostenibilità del debito e all’analisi prospettica dei flussi di cassa. Il corso è rivolto a chi è interessato ad un confronto professionale su metodi e strumenti utili a migliorare la cultura e la gestione finanziaria dell’impresa.

I posti disponibili sono limitati per poter garantire un’esperienza formativa più interattiva. Nel caso in cui si superasse il numero massimo di iscrizioni l’incontro verrà replicato in un’altra data successiva.

La quota di iscrizione prevede la partecipazione di massimo due persone della stessa azienda:

• € 850,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Vicenza (light lunch incluso in entrambe le giornate di 8 ore)
• € 1.000,00 + IVA per le aziende non associate (light lunch incluso in entrambe le giornate di 8 ore)

Eventuali partecipazioni aggiuntive oltre la seconda saranno gestite su richiesta scrivendo a: catalogo@niuko.it.

►​ Edizioni

Il corso si svolge in 4 edizioni nelle Sedi dei Raggruppamenti:

1. Edizione di Schio
   martedì 21 e 28 aprile 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 5 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00
2. Edizione di Bassano del Grappa
   giovedì 23 e 30 aprile 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   giovedì 7 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00
3. Edizione di Montecchio Maggiore
   martedì 7 e 14 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 21 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00
4. Edizione di Vicenza
   martedì 13 e 20 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 27 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00

Programma

I temi che saranno affrontati nel corso “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali” sono i seguenti:

DAY 1

• Gli elementi sostanziali alla base dei flussi di cassa: cassa operativa e non operativa
• I fondamentali della cassa operativa: effetto margine ed effetto circolante
• La scomposizione della cassa operativa quale strumento a difesa dalla Trappola del Circolante
• I fondamentali della cassa operativa: effetto dell’anno in corso e dell’anno precedente
• Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

DAY 2

• L’importanza di prevedere: conoscere la propria prassi finanziaria per simulare il futuro
• I diversi orizzonti temporali delle previsioni: il breve ed il medio lungo
• L’importanza delle assumption prospettiche: dalla strategia ai numeri e viceversa
• Il landing finanziario: strumenti operativi perla simulazione
• Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

DAY 3

• Sessione di pratica con excel

IMPORTANTE:
Per poter effettuare l’analisi finanziaria ad hoc delle aziende partecipanti, sirichiede di inviare il prima possibile e massimo entro una settimana prima dell’avvio del corso gli ultimi tre bilanci disponibili, completi di nota integrativa a mezzo e-mail all’indirizzo: catalogo@niuko.it.

Docenti

Erik Giarratana

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, è stato professore a contratto per il corso di “Finanza Aziendale Applicata” presso la facoltà di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Parma. Docente in materia di Analisi Finanziaria, consegue l’abilitazione come Revisore Contabile presso l’Università degli Studi di Modena nella II° sessione 1997. Membro della Commissione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Area Finanza Innovativa. Professionista Accreditato presso BorsaItaliana. Socio Ordinario ASFIM Albo Autoregolamentato degli Specialisti in Finanza di Impresa. Founder Partner di Giarratana & Salin Associati. Dal 1998 esercita la libera professione occupandosi di consulenza direzionale per le aziende e per gli istituti di credito.