Gestione della liquidità e sostenibilità del debito: corso tecnico su flussi di cassa e scenari previsionali

Un corso tecnico specialistico per ottimizzare la gestione della liquidità aziendale e valutare la sostenibilità futura del debito

L’area Credito e Finanza di Confindustria Vicenza in partnership con Niuko promuove la nuova edizione del corso “Flussi di cassa, struttura del debito e scenari previsionali”.

Un percorso tecnico specialistico sulla gestione finanziaria d’impresa articolato in quattro edizioni territoriali nelle sedi di Schio, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore e Vicenza. Una scelta che garantisce massima accessibilità geografica e flessibilità temporale per tutte le aziende del territorio vicentino.

Obiettivi e metodologia distintiva

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano sviluppare competenze avanzate per migliorare la cultura e la gestione finanziaria d’impresa. L’obiettivo è fornire metodologie pratiche per:

• ottimizzare la gestione della liquidità aziendale;
• implementare le analisi preliminari sulla sostenibilità futura del debito;
• individuare la struttura ottimale di debito per l’azienda;
• sviluppare capacità previsionali sui flussi finanziari.

Durante le giornate formative verranno analizzati in forma rigorosamente anonima i bilanci delle aziende partecipanti, trasformando il corso in un’esperienza consulenziale dove applicare immediatamente le tecniche approfondite e confrontarsi con il docente su situazioni reali.

Programma

Day 1 – Analisi dei flussi di cassa

• Gli elementi sostanziali alla base dei flussi di cassa: cassa operativa e non operativa
• I fondamentali della cassa operativa: effetto margine ed effetto circolante
• La scomposizione della cassa operativa quale strumento a difesa dalla “Trappola del Circolante”
• I fondamentali della cassa operativa: effetto dell’anno in corso e dell’anno precedente
• Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

Day 2 – Previsioni e scenari futuri

• L’importanza di prevedere: conoscere la propria prassi finanziaria per simulare il futuro
• I diversi orizzonti temporali delle previsioni: il breve e il medio-lungo periodo
• L’importanza delle assumption prospettiche: dalla strategia ai numeri e viceversa
• Il landing finanziario: strumenti operativi per la simulazione
• Analisi finanziaria in forma anonima dei bilanci delle aziende partecipanti

Day 3

• Sessione di pratica con excel

Il docente

Dott. Erik Giarratana, esperto di analisi finanziaria e gestione della liquidità d’impresa con esperienza ventennale nel supporto a imprese manifatturiere.

A chi si rivolge

Il corso è particolarmente indicato per CFO, responsabili amministrativi e finanziari, controller e imprenditori che vogliono acquisire strumenti operativi per la gestione finanziaria strategica.

Dettagli organizzativi

Il corso si articola in due giornate con orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (light lunch incluso in entrambe le giornate) e una mezza giornata dedicata alla sessione pratica con orario 9:00-13:00.

Edizioni territoriali:

1. Edizione di Schio
   martedì 21 e 28 aprile 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 5 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00
2. Edizione di Bassano del Grappa
   giovedì 23 e 30 aprile 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   giovedì 7 maggio 2026 con orario 9.00 – 13.00
3. Edizione di Montecchio Maggiore
   martedì 7 e 14 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 21 luglio 2026 con orario 9.00 – 13.00
4. Edizione di Vicenza
   martedì 13 e 20 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30
   martedì 27 ottobre 2026 con orario 9.00 – 13.00

 

Quota di partecipazione

La quota di iscrizione prevede la partecipazione di massimo due persone della stessa azienda:

• € 850,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Vicenza
• € 1.000,00 + IVA per le aziende non associate

La quota consente la partecipazione di due persone, permettendo di condividere competenze strategiche all’interno dell’organizzazione a costo sostanzialmente dimezzato.

Per l’iscrizione di persone aggiuntive scrivere a: catalogo@niuko.it.

 

Come partecipare

Importante: Per consentire l’analisi finanziaria personalizzata, le aziende partecipanti dovranno inviare gli ultimi tre bilanci disponibili completi di Nota Integrativa a Niuko, che li condividerà in forma riservata con il docente. I dati verranno trattati in maniera rigorosamente anonima durante il corso.

I posti disponibili sono limitati per garantire un’esperienza formativa interattiva. Nel caso di superamento del numero massimo di iscrizioni, il corso verrà replicato.